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国泰君安认为,在宏观经济弱复苏,且M1-M2剪刀差持续扩大,市场缺乏主线的背景下,中小市值公司将表现出更大的政策弹性,主题投资是更有效的投资策略。2023H2主题投资将存在三条主线:1)能源升级带来的基础设施需求;2)半导体国产替代趋势推动的设备和材料国产化;3)AI快速发展推动新应用场景及设备需求释放。
源达指出,上证指数午后维持高位整理,分时上黄线领涨白线市场赚钱效应延续。日线级别上回补部分缺口并向上方均线发起攻击,短期需要注意5日线的得失情况。创业板指维持窄幅整理,日线继续收录十字星,说明多空双方仍有所分歧,不过要注意的是成交量继续低迷,能否止跌后上攻还需量能进一步配合。操作策略上,今日市场情绪明显回暖,个股也呈现普涨格局,只不过要注意的是刚刚止跌下并不利于板块全面开花,短期看或许存在分化的可能,因此策略上建议不必过分兴奋,还是保持理性,即便想操作整体仓位还是要做好管控,逢低为主,同时节奏上以快为主。
渤海证券认为,下半年国内基本面即将迎来扭转过程。一方面,国内即将迎来新一轮库存周期的启动,而基本面的抬升预期,将使得A股从中受益。另一方面,逆周期调节政策也已开启,政策的持续落地,有望推动基本面触底回升。行业配置方面,基于库存周期,对于下半年的行业配置,自上而下角度,一是关注稳增长政策的着力点,或带来相关主题性机会或稳增长板块(消费-家电、汽车;基建-建材、钢铁)的阶段性行情;二是关注行业景气和他主题性机会,如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块,以及“中特估”板块。而自下而上角度,可关注库存去化较为充分的行业,主要有化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。
中原证券指出,周二A股市场高开高走、震荡上扬,受到人民币兑美元汇率快速升值,以及恒生指数显著反弹的提振,早盘股指高开后逐级震荡走高,沪指盘中摸高3194点后遭遇阻力,房地产、银行、军工以及光伏设备等主流行业轮番领涨;通信、电力以及互联网等行业小幅回落,沪指全天基本呈现单边震荡上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.54倍、35.99倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周二成交量8411亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位,短线关注汽车、船舶制造、工程建设以及金融等行业的投资机会。