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9月9日，恒生前海基金管理有限公司发布关于恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第1次分红，收益分配基准日为9月6日。
根据公告披露，恒生前海恒源泓利债券A（018566.OF）基准日净值为1.3909元，可分红总额为115,036.71元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元；恒生前海恒源泓利债券C（018567.OF）基准日净值为1.4003元，可分红总额为1,289,735,279.16元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6900元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月11日，现金红利发放日为9月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2023年9月11日的基金份额净值，自2023年9月13日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
文章作者
灵犀
